在家上网赚钱:爱丽家居净利"过山车"冲IPO 客户独大"一根筷子吃

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张家港埃莉家居科技有限公司(以下简称“埃莉家居”)将于5日启动申请会议。该公司计划这次登陆上海证券交易所主板。发起人是广发证券,计划发行6000万股,发行后占总股本的25%。艾莉家此次计划筹集10.1亿元,其中5.11亿元用于聚氯乙烯塑料地板生产基地建设项目,1.58亿元用于聚氯乙烯塑料地板生产线自动化建设项目,1.21亿元用于R&D总部大楼建设项目,2.2亿元用于补充营运资金项目。

2015年1月至6月至2019年,咋能赚钱呢,艾莉的家庭收入分别为8亿元、9.56亿元、10.55亿元、13.73亿元和5.7亿元。销售商品和提供服务的现金收入分别为8.09亿元、9.13亿元、10.03亿元、13.92亿元和5.61亿元。

2015年1月至6月至2019年,埃莉家园归属于母公司股东的净利润分别为1.19亿元、2.19亿元、1.15亿元、1.75亿元和7343.6万元。经营活动净现金流量分别为1.46亿元、6657.39万元、1.58亿元、3.15亿元和7466.28万元。

2015年至2019年1月至6月,艾莉的家庭总资产分别为6.78亿元、8.09亿元、8.72亿元、8.79亿元和9.16亿元。负债总额分别为2.94亿元、2.06亿元、4.8亿元、3.11亿元和2.75亿元。

2017年至2019年1-6月,艾莉的短期住房贷款分别为7500万元、1.37亿元和1.39亿元。总负债比例分别为15.63%、44.08%和50.48%。

2015年1月至6月至2019年,艾莉的家庭应收账款账面价值分别为7797.09万元、1.26亿元、2.28亿元、1.69亿元和1.77亿元。应收账款周转率分别为9.65、8.88、5.66、6.57和3.13。

2015年1月至6月至2019年,埃莉家园应收账款余额分别为8286.5万元、1.33亿元、2.4亿元、1.78亿元和1.87亿元。营业收入占比分别为10.25%、13.93%、22.74%、12.96%和32.76%。2016年至2018年的行业平均水平分别为11.65%、12.41%和15.43%。

2016年1月至6月至2019年,埃莉家居应收账款前五名客户的逾期金额分别为494.7万元、17.44万元、981.11万元和998.94万元。

2015年1月至2019年6月,艾莉的家庭存货账面价值分别为8937.5万元、1.28亿元、1.79亿元、1.8亿元和1.66亿元。库存周转率分别为6.93、5.74、4.97、5.74和2.46。流动资产占比分别为18.86%、22.27%、29.51%、30.59%和28.42%。

2015年1月至6月至2019年,埃莉的综合毛利率分别为31.74%、34.74%、27.68%、24.94%和25.31%。2015年至2018年的行业平均水平分别为28.66%、29.04%、25.41%和23.64%。

根据招股说明书,埃莉·霍姆(Ellie Home)在2015年4月、2015年7月和2017年8月进行了三次股息分配,总计5.15亿元。除了大量红外线之外,艾莉的真正控制者宋金城和他的妻子史慧璐、侯付梅在2015年和2016年经常借钱。

2015年,艾莉分别借给宋金城、侯付梅和石慧璐2500万元、1000万元和300万元。2016年,艾莉在家向侯付梅借了2500万元。

艾莉·霍姆(Ellie Home)表示,2015年和2016年,公司借给宋金城、侯付梅、石慧璐等关联方的资金主要用于短期资金周转。上述借款天数相对较短,资金占用费金额相对较小。关联方已将这些费用和本金返还给公司。

2015年1月至6月至2019年,埃莉家园(Ellie Home)的前五大客户中,最大客户VERTEX的销售额分别为6.79亿元、7.69亿元、8.97亿元、12.03亿元和5.22亿元。收入占比分别为84.77%、80.45%、85.03%、87.64%和91.61%。

艾莉对大客户的高度依赖也引起了监管当局的注意。在中国证监会5月24日发布的反馈意见中,重点询问了艾莉家族主要客户相对较高的销售额。要求公司解释和补充VERTEX的基本情况、在行业中的地位、与发行人的主要交易内容、公平定价以及与发行人、实际控制人、董事和监事等是否存在相关问题。

此外,根据《纽约时报周刊证券监督管理委员会首次公开发行股票及上市管理办法》第30条,发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润不应显著依赖于具有重大不确定性的关联方或客户。

今年3月25日,针对客户依赖性大的问题,中国证监会通过《关于初始业务的若干问题的回答》(Anders to Some Questions on Initial Business)表示:“如果发行人来自单一大客户,其主营业务收入或毛利贡献占50%以上,则表明发行人对单一大客户有重大依赖性。但是,贵族网赚论坛,它是否构成重大不利影响应关注客户的稳定性和业务连续性,以及是否存在重大的不确定性风险。基于此,应该做出合理的判断。”

除了对主要客户的依赖之外,埃莉·霍姆(Ellie Home)还受到媒体关于收入膨胀和净利润增长“天气不确定”的质疑。

据洪州证券市场统计,2016年至2018年上半年,艾莉的家庭收入分别达到9.56659亿元、1.0555272亿元和7.047791亿元。仅考虑国内税收部分增值税(17%税率)因素的影响,其含税总收入约为9.614936亿元、1.058306亿元和7.08663亿元。在合并现金流量表中,公司同期“销售商品和提供服务所得现金”分别为9128万元、10.03144亿元和6414万元。抵消同期现金收入相关现金收入增长183,400元、967,600元和-689,900元的影响后,本年度现金收入相关现金流量分别达到9126.175万元、100,221.6万元和6420.145万元。

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